Automated Trading se trata de un proceso a través del cual el inventario de un site o sites se pueden vender y comprar mediante una gestión automatizada. Se conoce también como comercio algoritmo, comercio automatizado o sistema de comercio, el cual permite que los comerciantes puedan plantearse objetivos, normas específicas para realizar las entradas y salidas comerciales, una vez que se logra la automatización se ejecutará de forma ordenada.

Estos programas informáticos se crearon con la finalidad de realizar órdenes de compra y ventas en cualquier negocio. Las empresas que utilizan este sistema señalan que es un cambio beneficioso y está reemplazando las tradicionales.

El sistema es rentable, pero se conoce realmente poco, solo lo utilizan las empresas grandes aplicando el trading algorítmico. Entonces, podemos decir que el automated trading radica en ordenar al sistema, examina todo lo que entrar y sale del mercado, así como, el riesgo y el capital de manera que se ejecute de forma automática para la empresa. 

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Una de las cosas más importante de este sistema automático es el backtesting, se debe probar si funciona y les permite ganar en el mercado antes de adquirirlo, así como, el trading manual. Por tanto, les recomendamos que no compren ningún sistema sin antes asegurarte que ganarás en todos los mercados.

Debido a que un sistema les permitiría ganar en mercados laterales, mercados con baja volatilidad o sin tendencia, deben considerar, que es una locura perder en mercados alcista o de volatilidad alta. Por eso, es que es importante el testeo prolongado.

Pueden utilizar combinaciones de varios sistemas, es decir tendenciales y no, pero la función de riesgo es esencial. Así que, deben analizar cuidadosamente los peores draw down o peor racha de pérdidas del sistema durante el backtesting.

Ventajas de los Automated Trading

Al hablar de ventajas existen muchas, sin embargo, mencionaremos las principales que debe tener tu computadora para que pueda supervisar y analizar los mercados, así como, las oportunidades comerciales y puedan ejecutar las transacciones. Presta atención:

  • Disminuye las emociones. Estos sistemas de trading automatizados disminuyen las emociones en el proceso, es decir las mantiene bajo control y les resulta mucho más fácil y mejor plegarse al plan establecido. Porque las órdenes comerciales se realizan de forma automática una vez establecido los paramentos comerciales. También, frenan la compra y venta en cualquiera de las oportunidades que se reciban.
  • Destreza para hacer Backtest. Backtesting almacena y aplica las reglas del mercado y determina la visibilidad, es decir, permite a los traders evaluar y ajustar una idea de trading y precisar sus expectativas, en otras palabras, la cantidad que un trader puede esperar ganar o perder por una unidad de riesgo.
  • Mantener la disciplina. Una vez establecidas las reglas se deben conservar incluso en mercados cambiantes. Frecuentemente, esta disciplina se pierde por el miedo a perder o por las ganas de obtener un poco más de un beneficio. De esta manera una buena disciplina del comercio automatizado te garantizará mantenerla y día a día realizará exactamente el plan de forma automática.

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  • Obtener consistencia. Lo importante es obtener consistencia, recuerda que jamás ganarás el 100% de tiempo, es decir, las pérdidas son parte del negocio. Sin embargo, son perturbadoras, por lo que, el comerciante  cuando ha tenido más de una pérdida en un negocio suele dejar de hacerlo en un futuro, si por el contrario la operación fue exitosa, seguramente hubiera destruido cualquier expectativa del sistema. Por eso, este tipo de sistemas hace que los comerciantes obtengan consistencia al negociar.
  • Velocidad de entrada de pedidos optimizada. Los sistemas siempre cambian inmediatamente cuando el mercado cambia y general pedidos al cumplirse los parámetros comerciales establecidos. Por tanto, salir y entrar de un comercio por unos segundos hará la diferencia en el resultado, es decir, al ingresar una posición las órdenes se ejecutan automáticamente, inclusive los objetivos de ganancias perdidas de protección.
  • Diversifica el comercio. Diversificar el sistema le permite al usuario manipular varias cuentas o estrategias al mismo tiempo y tendrá el potencial de repartir el riesgo mientras desarrollas una protección contra la pérdida de posiciones.

Desventajas de los Automated Trading

Casi todo en la vida tiene sus pros y sus contras, en este caso e mencionaremos algunas desventajas de los automated trading que debes saber:

  • Fallas mecánicas. Aunque es simple, deberás configurar el software, programas las reglas y los parámetros, pero dependiendo de la plataforma, un pedido puede habitar en una computadora en vez de un servidor. Lo que significa que si la conexión de internet se pierde es muy probable que los pedidos no se envíen al comprador. Así como, puede existir diferencia entre las operaciones teóricas y la plataforma de entrada de pedidos.
  • Vigilancia. Se requiere monitoreo constante para evitar las posibles fallas tecnológicas, como conexión a internet, fallas de luz o de la computadora o problemas con el sistema, así como, incoherencias en el sistema de comercio automatizado como: pedidos faltantes, duplicados o erróneos. Por lo tanto, al mantener vigilado el sistema se eviten estos errores y se pueden corregir inmediatamente.
  • Sobre-optimización. Este tipo de sistema no son específicos, por cuanto los comerciantes pueden utilizar técnicas de backtesting muy buenas a simple vista pero no tienen éxito en el mercado real, entonces, si tienes una optimización excesiva te indica que el plan no es confiable. Por lo tanto, es indispensable que verifiques bien las estrategias y las reglas que establecemos en el sistema.

Por otro lado, las automatizaciones basadas en servidor te ofrecen estrategia para la venta, es decir, podrá buscar, ejecutar y monitorear operaciones con los pedidos que están en el servidor, que sería entradas de pedidos rápidos y confiables.

Línea de fondo esto nos quiere decir, que los sistemas de comercio automatizados no se pueden considerar un sucesor del comercio porque como bien lo sabes, las fallas de la tecnología siempre pueden estar presente y por esta razón requiere que tenga siempre vigilancia y minimizar de esta manera los riesgos mecánicos.

Fuentes: xtb.com, investopedia.com, Medium, IndiaMART

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